政府决算_重庆市大渡口区人民政府

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[ 索引号 ]	1150010400928648XB/2022-00113	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区财政局
[ 成文日期 ]	2022-09-30	[ 发布日期 ]	2022-09-30

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大渡口区财政局
[ 发布日期 ]	2022-09-30
[ 成文日期 ]	2022-09-30

重庆市大渡口区2021年财政决算报告

重庆市大渡口区人民政府关于2021年决算的报告

——2022年9月26日在区十四届人大常委会第四次会议上

区财政局副局长秦学

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，现将大渡口区2021决算情况报告如下：

一、全区财政收支决算情况

2021年，面对复杂严峻的经济形势，全区财政工作在区委的坚强领导和区人大及其常委会的法律监督、区政协的民主监督下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决落实党的十九大和十九届历次全会精神，紧扣高质量发展主题，坚持稳中求进的工作总基调，坚持积极的财政政策提质增效、更可持续，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，为“十四五”开好局、起好步提供坚实的财政保障。

（一）一般公共预算。收入总计52.84亿元，具体组成为：本级一般公共预算收入20.26亿元，完成预算的100.6%，同比下降10.1%，其中：税收收入17.67亿元，同比下降7.1%；上级补助收入11.42亿元；债务转贷收入8.80亿元；调入资金6.56亿元；动用预算稳定调节基金3.09亿元；上年结转2.70亿元。支出总计52.84亿元，其中：本级一般公共预算支出35.75亿元，同比下降6.8%；上解上级支出2.89亿元；债务还本支出8亿元；安排预算稳定调节基金1.76亿元；结转下年4.44亿元。

与区第十四届人大一次会议审议的2021年执行数（以下简称2021年执行数）相比，全区一般公共预算收支决算数总额均减少3,588万元。主要原因是根据《关于2021年市与区县财政年终结算有关事项的通知》，对其他专项自平衡债券付息资金来源进行调整，减少一般公共预算调出和政府性基金调入3,588万元。

表1：2021年全区一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

收入	执行数	决算数	支出	执行数	决算数
总计	532,007	528,419	总计	532,007	528,419
一、本级收入	202,671	202,671	一、本级支出	357,510	357,510
税收收入	176,730	176,730
非税收入	25,941	25,941
二、转移性收入	329,336	325,748	二、转移性支出	174,497	170,909
上级补助收入	114,198	114,198	上解上级支出	28,873	28,873
债务转贷收入	88,000	88,000	债务还本支出	80,003	80,003
调入资金	69,211	65,623	调出资金	3,588
动用预算稳定调节基金	30,940	30,940	安排预算稳定调节基金	17,593	17,593
上年结转	26,987	26,987	结转下年	44,440	44,440

（二）政府性基金预算。收入总计71.46亿元，其中：上级补助收入55.25亿元；债务转贷收入3亿元；上年结转13.22亿元。支出总计71.46亿元，其中：本级政府性基金预算支出40.04亿元；上解支出1.亿元；调出资金6.33亿元；结转下年24.09亿元。

与2021年执行数相比，全区政府性基金预算收支决算数总额均减少3,589万元。其中：因其他专项自平衡债券付息资金来源调整，减少政府性基金调入和一般公共预算调出3,588万元；因上级补助资金收舍原因，减少上级补助收入1万元。

表2：2021年全区政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

收入	执行数	决算数	支出	执行数	决算数
总计	718,218	714,629	总计	718,218	714,629
一、本级收入			一、本级支出	400,412	400,412
二、转移性收入	718,218	714,629	二、转移性支出	317,806	314,217
上级补助收入	552,469	552,468	上解上级支出	10,031	10,031
调入资金	3,588		调出资金	66,896	63,308
债务转贷收入	30,000	30,000	债务还本支出
上年结转	132,161	132,161	结转下年	240,879	240,878

（三）国有资本经营预算。收入总计5,805万元，其中：本级国有资本经营预算收入5,688万元，完成预算的100%；上年结转27万元；上级补助收入90万元。支出总计5,805万元，其中：区级国有资本经营预算支出3,400万元；调出资金2,315万元；结转下年90万元。

与2021年执行数相比，国有资本经营预算收支决算数总额均增加90万元，主要是根据市区两级财政结算，新增国有企业退休人员社会化管理补助资金90万元，并结转下年使用。

表3：2021年全区国有资本经营预算收支平衡表

单位：万元

收入	执行数	决算数	支出	执行数	决算数
总计	5,715	5,805	总计	5,715	5,805
一、本级收入	5,688	5,688	一、本级支出	3,400	3,400
二、转移性收入	27	27	二、转移性支出	2,315	2,315
上级补助收入	0	90	调出资金	2,315	2,315
上年结转	27	27	结转下年	0	90

二、重点报告事项

（一）转移支付情况。

2021年，对下级补助支出1.54亿元，其中：一般性转移支付1.29亿元，主要用于均衡财力和体制结算等；专项转移支付2,525万元，主要用于一般公共服务、公共安全、文化、医疗卫生、农林水、灾害防治等方面。分地区来看，八桥镇4,761万元、建胜镇3,714万元、跳磴镇6,940万元。

（二）直达资金使用情况

2021年，全区争取中央直达资金1.97亿元。我区严格按照要求，及时将资金分配下达至区政府有关部门，主要用于义务教育、基本医疗、基本住房、巩固拓展脱贫攻坚成果等，为夯实民生提供了有力的保障。截至2021年末，中央直达资金完成支出1.65亿元，结转资金按要求纳入2022年预算继续使用。同时，依托直达资金监控系统及资金台账，完善全过程、全链条资金监控机制，确保资金下达、分配、使用的安全、规范、高效。

（三）“三保”情况

坚持“三保”支出优先顺序，守牢“三保”底线。在“保工资”上，按时足额发放法定工资，落实目标考核和超额绩效等政策，足额保障离退休人员待遇，做到应保尽保。在“保运转”上，分类落实各类公用经费，及时审批计划和支付申请，确保各单位正常运转。在“保基本民生”上，严格按照财政部制定的民生支出范围和标准予以保障，加大对教育、科技、公共卫生等领域的投入力度，有效提升财政资金使用效益。

（四）地方政府债务情况。

2021年，全区政府债务限额99.4亿元，其中：一般债务限额62.8亿元，专项债务限额36.6亿元。全区政府债务余额为99.37亿元，在核定限额之内，按类型分，一般债务余额62.77亿元，专项债务余额36.6亿元。按财政部政府债务风险评估办法计算，全区2021年底政府债务率为97%，低于120%的警戒线，风险总体可控。

2021年，全区争取到政府债券11.8亿元，其中：新增债券4亿元，再融资债券7.8亿元。新增债券主要用于：支持新建跳磴N31小学、双山片区F10小学，改扩建民族中学及庹家坳小学，保障公共卫生体系服务能力提升，支持跳磴河“清水绿岸”工程、长江段综合治理等项目。

（五）稳定调节基金、预备费、结转结余资金使用情况。

2021年初，预算稳定调节基金余额为3.09亿元，年初动用3.09亿元用于平衡预算。2021年末，一般公共预算超收收入1,170万元、预备费结余2,977万元、结余资金1.34亿元，共计1.76亿元，按照相关规定，全额用于安排预算稳定调节基金。

2021年安排预备费4,114万元，动用1,137万元，主要是用于2021年疫情防控支出，结余2,977万元按规定全部安排预算稳定调节基金。

2021年一般公共预算结转4.44亿元，按原项目纳入2022年预算安排支出。

（六）“三公”经费支出及政府采购情况。

2021年，全区“三公”经费决算数为1,777.4万元（包括基本支出和项目支出安排的经费），比预算数减少421.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，减少18.8万元；公务用车购置及运行维护费1,668.7万元（其中：公车购置费327万元，公车运维费1,341.7万元），减少315.8万元；公务接待费108.7万元，减少86.8万元。主要是全区各部门认真落实政府过“紧日子”要求，从严控制经费开支，以及受疫情影响，因公出国（境）暂停，“三公”经费支出总体减少。

2021年全区政府采购金额17.01亿元，全年节约资金3.96亿元，节约率18.87%。其中，面向中小企业实施采购16.17亿元，占比为95.1%，比市级规定的最低预留份额占比高出65.1个百分点。

（七）预算绩效管理情况。

2021年，进一步完善“全方位、全过程、全覆盖”的绩效管理体系，提高财政资金使用效益。全方位绩效管理格局稳步推进，出台《大渡口区全面实施预算绩效管理实施方案》，全区预算绩效申报项目2,040个，填报绩效指标1.5万余条，涉及金额60.88亿元。全区111家预算单位全部编制部门整体支出绩效目标。全过程绩效管理链条不断完善。将事前绩效评估纳入年度预算公开评审范围，对全区2,040个项目的绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”。全覆盖绩效管理体系基本建立。首次将专项债使用、政策执行纳入重点绩效评价范围，涉及金额15.04亿元。完成2020年度预算项目绩效自评，将上级转移支付资金等全部财政资金纳入自评范围，自评资金规模64.75亿元。

（八）审计意见的整改落实情况。

2022年上半年，大渡口区审计局依法对我区2021年度区级财政预算执行和决算草案编制进行审计，对我区在落实财政政策、保障重点支出、深化财政改革、落实审计整改等方面给予了积极的评价，同时指出我区在预算编制及执行、债务管控和专项资金管理等方面存在的问题，并提出了相应处理意见。目前，区财政局会同有关部门对照审计报告指出的问题，积极采取措施加以整改。如，针对债券资金使用不及时问题，建立了专项债券使用日督促、周通报、月调度机制；针对预算编制不细化等问题，修订完善《大渡口区预算管理办法》等四个制度，针对存量资金未及时统筹等问题，印发了《关于开展预算单位账户清理工作的通知》《关于对代管资金进行清理的通知》，收回存量资金1,076万元。下一步，将采取更加积极有效的措施，督促部门规范财政基础管理工作，严肃财经纪律，促进财政资金规范高效运行。

附件：大渡口区2021年决算

大渡口区2021年决算

2022年9月

表1：2021年全区一般公共预算收支决算表.................1

关于2021年全区一般公共预算收支决算的说明.................. .....3

表2：2021年区级一般公共预算支出决算表.................5

表3：2021年区级一般公共预算基本支出决算表.............18

表4：2021全区基本建设支出决算表.................................................. 19

表5：2021年区级一般公共预算转移支付收支决算表.......................20

表6：2021年区级一般公共预算转移支付收支决算表（分地区）.22

表7：2021年区级一般公共预算转移支付支出决算表（分项目）..23

表8：2021年全区政府性基金预算收支决算表...............25

关于 2021年全区政府性基金预算收支决算的说明..................27

表9：2021年政府性基金预算本级支出决算表...............28

表10：2021年政府性基金预算转移支付收支决算表..........30

表11：2021年政府性基金预算转移支付收支决算表..........31

表12：2021年政府性基金预算转移支付收支决算表..........32

表13：2021年全区国有资本经营预算收支决算表............33

关于2021年全区国有资本经营预算收支决算的说明.............35

表14：2021年全区社会保险基金预算收支决算表............36

表15：2021年大渡口区政府债务限额及余额决算情况表...................37

表16：2021年大渡口区政府债券使用情况表........................38

表17：2021 年大渡口区专项债券项目实施进度情况表....................39

表19：2021年大渡口区政府债务指标表..........................41

表1

2021年全区一般公共预算收支决算表

单位：万元

收入	预算数	调整预算数	变动预算数	执行数	决算数	决算数为变动预算%	决算数比上年决算数增长%
总计	474,759	516,277	530,294	532,007	528,419
本级收入合计	232,206	201,501	201,501	202,671	202,671	100.6%	-10.1%
一、税收收入	178,145	176,501	176,501	176,730	176,730	100.1%	7.1%
增值税	33,250	37,438	37,438	38,137	38,137	101.9%	7.8%
企业所得税	16,000	18,639	18,639	18,919	18,919	101.5%	18.8%
个人所得税	4,533	5,557	5,557	5,620	5,620	101.1%	20.0%
资源税	397	45	45	43	43	95.6%	-87.2%
城市维护建设税	5,800	6,715	6,715	6,971	6,971	103.8%	19.3%
房产税	3,838	4,931	4,931	5,460	5,460	110.7%	32.5%
印花税	5,208	5,105	5,105	5,520	5,520	108.1%	14.0%
城镇土地增值税	17,292	17,380	17,380	17,692	17,692	101.8%	6.3%
土地增值税	21,383	9,287	9,287	6,173	6,173	66.5%	-69.5%
耕地占用税（款）	3,159	5,890	5,890	5,902	5,902	100.2%	167.5%
契税（款）	67,025	65,324	65,324	65,901	65,901	100.9%	20.9%
环境保护税（款）	160	136	136	141	141	103.7%	-10.8%
其他税收收入	100	54	54	251	251	464.8%	1692.9%

二、非税收入	54,061	25,000	25,000	25,941	25,941	103.8%	-57.1%
专项收入	4,596	5,950	5,950	6,806	6,806	114.4%	12.8%
行政事业性收费收入	335	521	521	306	306	58.7%	-41.4%
罚没收入	3,831	3,715	3,715	3,828	3,828	103.0%	-28.0%
国有资源(资产)有偿使用收入	43,677	14,502	14,502	14,670	14,670	101.2%	-67.9%
其他收入	1,622	312	312	331	331	106.1%	-88.4%

转移性收入合计	242,553	314,776	328,793	329,336	325,748
一、上级补助收入	58,926	100,181	114,198	114,198	114,198
二、债务转贷收入	80,000	88,000	88,000	88,000	88,000
一般债券转贷收入(新增）		10,000	10,000	10,000	10,000
一般债券转贷收入(再融资）	80,000	78,000	78,000	78,000	78,000
三、动用预算稳定调节基金	30,940	30,940	30,940	30,940	30,940
四、调入资金	45,700	68,668	68,668	69,211	65,623
五、上年结转	26,987	26,987	26,987	26,987	26,987

续表1

2021年全区一般公共预算收支决算表

单位：万元

支出	预算数	调整预算数	变动预算数	执行数	决算数	执行数为变动预算数%	执行数比上年决算数增长%
总计	474,759	516,277	530,294	532,007	528,419
本级支出合计	370,759	409,097	401,950	357,510	357,510	88.9%	0.8%
一、一般公共服务支出	59,520	59,291	51,503	51,318	51,318	99.6%	16.8%
二、国防支出	824	1,210	1,202	1,144	1,144	95.2%	121.3%
三、公共安全支出	35,798	37,463	37,159	36,715	36,715	98.8%	0.8%
四、教育支出	68,538	86,153	89,291	80,329	80,329	90.0%	21.7%
五、科学技术支出	4,840	4,895	4,862	4,862	4,862	100.0%	1.9%
六、文化旅游体育与传媒支出	5,150	7,178	7,109	6,709	6,709	94.4%	32.7%
七、社会保障和就业支出	46,669	52,912	57,507	55,392	55,392	96.3%	47.2%
八、卫生健康支出	34,591	26,742	26,646	26,579	26,579	99.7%	-22.1%
九、节能环保支出	8,725	24,850	24,533	11,755	11,755	47.9%	38.1%
十、城乡社区支出	34,337	34,712	36,826	35,752	35,752	97.1%	7.5%
十一、农林水支出	9,489	12,956	12,397	6,182	6,182	49.9%	4.3%
十二、交通运输支出	3,973	1,675	1,722	1,199	1,199	69.6%	-67.8%
十三、资源勘探工业信息等支出	4,250	4,209	4,007	4,007	4,007	100.0%	-28.5%
十四、商业服务业等支出	1,800	1,519	1,520	565	565	37.2%	-65.0%
十五、自然资源海洋气象等支出	4,740	1,749	1,330	1,295	1,295	97.4%	-81.1%
十六、住房保障支出	15,127	20,974	21,131	12,008	12,008	56.8%	-59.9%
十七、灾害防治及应急管理支出	7,091	6,312	5,529	4,023	4,023	72.8%	17.0%
十八、预备费	4,114	4,114
十九、其他支出	1,312	312	309	309	309	100.0%	-96.0%
二十、债务付息支出	19,866	19,866	17,362	17,362	17,362	100.0%	-11.3%
二十一、债务发行费用支出	5	5	5	5	5	100.0%	-37.5%

转移性支出合计	104,000	107,180	128,344	174,497	170,909
一、上解上级支出	24,000	27,176	28,873	28,873	28,873
二、债务还本支出	80,000	80,004	80,003	80,003	80,003
债券还本支出（本级财力）	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
债券还本支出（再融资）	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000
地方政府向国际组织借款还本支出		4	3	3	3
三、安排预算稳定调节基金			15,880	17,593	17,593
四、调出资金			3,588	3,588
五、结转下年				44,440	44,440

2021年全区一般公共预算收支决算的说明

一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

以上表格直观反映出2021年全区一般公共预算收入与支出的平衡关系。收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

调整预算数是指根据预算法规定，经区人大常委会审查批准对年初预算进行调整后形成的预算数；变动预算数是指在调整预算数的基础上，根据预算法规定，因不需地方配套的中央专项转移支付增加、上下级结算等不属于预算调整事项但引起预算收支变动后形成的预算数，下同。

一、2021年全区一般公共预算收入

2021年全区一般公共预算收入年初预算数为23.22亿元，调整预算数为20.15亿元，变动预算数为20.15亿元，执行数为20.27亿元，决算数为20.27亿元，下降10.1%，其中税收收入17.7亿元，增长7.1%；非税收入2.59亿元，下降57.1%。

一般公共预算本级收入加上上级补助、债务转贷收入等，收入总计52.84亿元。

二、2021年全区一般公共预算支出

2021年全区一般公共预算支出年初预算数为37.06亿元，调整预算数为40.91亿元，变动预算数为40.20亿元，执行数为35.75亿元，决算数为35.75亿元，增长0.8%。

一般公共预算本级支出加上上解上级、安排预算稳定调节基金和债务还本支出等，支出总计52.84亿元。

表2

2021年区本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	执行数
本级支出合计		342,095
201	一般公共服务支出	48,127
20101	人大事务	1,265
2010101	行政运行	703
2010102	一般行政管理事务	26
2010104	人大会议	345
2010106	人大监督	10
2010107	人大代表履职能力提升	8
2010108	代表工作	65
2010150	事业运行	100
2010199	其他人大事务支出	8
20102	政协事务	932
2010201	行政运行	668
2010202	一般行政管理事务	34
2010204	政协会议	54
2010206	参政议政	68
2010250	事业运行	108
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	17,649
2010301	行政运行	4,463
2010302	一般行政管理事务	1,203
2010303	机关服务	5
2010305	专项业务及机关事务管理	42
2010306	政务公开审批	30
2010308	信访事务	279
2010350	事业运行	1,007
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10,620
20104	发展与改革事务	2,850
2010401	行政运行	394
2010402	一般行政管理事务	274
2010405	日常经济运行调节	1,418
2010406	社会事业发展规划	276
2010408	物价管理	14
2010450	事业运行	474
2010499	其他发展与改革事务支出
20105	统计信息事务	672
2010501	行政运行	402
2010502	一般行政管理事务
2010505	专项统计业务
2010507	专项普查活动	187
2010508	统计抽样调查	81
2010599	其他统计信息事务支出	2
20106	财政事务	1,687
2010601	行政运行	1,105
2010602	一般行政管理事务	174
2010607	信息化建设	167
2010608	财政委托业务支出	139
2010650	事业运行	102
20107	税收事务	2,921
2010710	税收业务	2,921
20108	审计事务	180
2010804	审计业务	180
20111	纪检监察事务	2,963
2011101	行政运行	2,081
2011102	一般行政管理事务	649
2011104	大案要案查处	45
2011150	事业运行	188
2011199	其他纪检监察事务支出
20113	商贸事务	5,673
2011301	行政运行	1,040
2011302	一般行政管理事务	635
2011308	招商引资	3,565
2011350	事业运行	433
20128	民主党派及工商联事务	116
2012801	行政运行	49
2012850	事业运行	56
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	11
20129	群众团体事务	1,111
2012901	行政运行	760
2012902	一般行政管理事务	107
2012950	事业运行	169
2012999	其他群众团体事务支出	75
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,489
2013101	行政运行	716
2013105	专项业务	1,616
2013150	事业运行	157
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出
20132	组织事务	1,419
2013201	行政运行	585
2013202	一般行政管理事务	425
2013204	公务员事务	204
2013250	事业运行	129
2013299	其他组织事务支出	76
20133	宣传事务	1,682
2013301	行政运行	389
2013302	一般行政管理事务	921
2013350	事业运行	230
2013399	其他宣传事务支出	142
20134	统战事务	979
2013401	行政运行	458
2013402	一般行政管理事务	423
2013450	事业运行	86
2013499	其他统战事务支出	12
20136	其他共产党事务支出	1,863
2013601	行政运行	426
2013602	一般行政管理事务	1,338
2013650	事业运行	65
2013699	其他共产党事务支出	34
20138	市场监督管理事务	479
2013804	市场主体管理	479
2013899	其他市场监督管理事务
20199	其他一般公共服务支出	1,197
2019999	其他一般公共服务支出	1,197
203	国防支出	1,095
20306	国防动员	1,080
2030601	兵役征集	38
2030603	人民防空	332
2030605	国防教育	2
2030607	民兵	208
2030699	其他国防动员支出	500
20399	其他国防支出	15
2039999	其他国防支出	15
204	公共安全支出	36,400
20402	公安	33,920
2040201	行政运行	24,595
2040202	一般行政管理事务	2,866
2040219	信息化建设	1,000
2040220	执法办案	1,754
2040299	其他公安支出	3,705
20404	检察	109
2040410	检察监督	109
20405	法院	120
2040502	一般行政管理事务	25
2040504	案件审判	95
20406	司法	1,142
2040601	行政运行	748
2040602	一般行政管理事务	60
2040604	基层司法业务	63
2040605	普法宣传	55
2040606	律师管理	1
2040607	公共法律服务	43
2040610	社区矫正	47
2040612	法制建设	2
2040613	信息化建设	37
2040699	其他司法支出	86
20407	监狱	648
2040702	一般行政管理事务	150
2040704	犯人生活	498
20408	强制隔离戒毒	134
2040804	强制隔离戒毒人员生活	134
20499	其他公共安全支出	327
2049999	其他公共安全支出	327
205	教育支出	80,329
20501	教育管理事务	3,325
2050101	行政运行	354
2050199	其他教育管理事务支出	2,971
20502	普通教育	59,008
2050201	学前教育	5,395
2050202	小学教育	27,552
2050203	初中教育	20,084
2050204	高中教育	5,680
2050299	其他普通教育支出	297
20503	职业教育	8,075
2050302	中等职业教育	8,075
20504	成人教育	91
2050404	成人广播电视教育	91
20507	特殊教育	12
2050701	特殊学校教育	12
20508	进修及培训	1,761
2050801	教师进修	1,284
2050802	干部教育	477
20509	教育费附加安排的支出	8,014
2050903	城市中小学校舍建设	415
2050904	城市中小学教学设施	1,570
2050905	中等职业学校教学设施	320
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,709
20599	其他教育支出	43
2059999	其他教育支出	43
206	科学技术支出	4,862
20601	科学技术管理事务	421
2060101	行政运行	145
2060199	其他科学技术管理事务支出	276
20604	技术研究与开发	2,303
2060404	科技成果转化与扩散	1,615
2060499	其他技术研究与开发支出	688
20605	科技条件与服务	264
2060502	技术创新服务体系	39
2060503	科技条件专项	225
20607	科学技术普及	132
2060702	科普活动	30
2060799	其他科学技术普及支出	102
20699	其他科学技术支出	1,742
2069901	科技奖励	1,547
2069999	其他科学技术支出	195
207	文化旅游体育与传媒支出	6,120
20701	文化和旅游	2,239
2070101	行政运行	386
2070104	图书馆	376
2070108	文化活动	101
2070109	群众文化	802
2070111	文化创作与保护	5
2070112	文化和旅游市场管理	18
2070114	文化和旅游管理事务	3
2070199	其他文化和旅游支出	548
20702	文物	244
2070204	文物保护	8
2070205	博物馆	150
2070299	其他文物支出	86
20703	体育	2,149
2070301	行政运行	98
2070305	体育竞赛	103
2070306	体育训练	32
2070307	体育场馆	110
2070308	群众体育	72
2070399	其他体育支出	1,734
20706	新闻出版电影	1,273
2070605	出版发行	27
2070699	其他新闻出版电影支出	1,246
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	215
2079902	宣传文化发展专项支出	10
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	205
208	社会保障和就业支出	51,740
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,840
2080101	行政运行	1,583
2080102	一般行政管理事务	173
2080104	综合业务管理	18
2080106	就业管理事务	104
2080107	社会保险业务管理事务	7
2080108	信息化建设	12
2080109	社会保险经办机构	299
2080110	劳动关系和维权	64
2080116	引进人才费用	141
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	439
20802	民政管理事务	1,180
2080201	行政运行	315
2080202	一般行政管理事务	47
2080206	社会组织管理	13
2080207	行政区划和地名管理	21
2080208	基层政权建设和社区治理	54
2080299	其他民政管理事务支出	730
20805	行政事业单位养老支出	32,584
2080501	行政单位离退休	106
2080502	事业单位离退休	36
2080503	离退休人员管理机构	765
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,841
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,076
2080599	其他行政事业单位养老支出	7,760
20807	就业补助	2,581
2080701	就业创业服务补贴	2,481
2080704	社会保险补贴	100
20808	抚恤	1,912
2080801	死亡抚恤	722
2080802	伤残抚恤	367
2080805	义务兵优待	38
2080899	其他优抚支出	785
20809	退役安置	1,270
2080901	退役士兵安置	259
2080905	军队转业干部安置	980
2080999	其他退役安置支出	31
20810	社会福利	703
2081002	老年福利	674
2081004	殡葬	9
2081006	养老服务	20
20811	残疾人事业	1,179
2081101	行政运行	124
2081104	残疾人康复	56
2081105	残疾人就业和扶贫	48
2081107	残疾人生活和护理补贴	190
2081199	其他残疾人事业支出	761
20819	最低生活保障	1,266
2081901	城市最低生活保障金支出	962
2081902	农村最低生活保障金支出	304
20820	临时救助	126
2082001	临时救助支出	126
20821	特困人员救助供养	385
2082101	城市特困人员救助供养支出	385
20825	其他生活救助	17
2082501	其他城市生活救助	14
2082502	其他农村生活救助	3
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,003
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	4,000
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	3
20828	退役军人管理事务	709
2082801	行政运行	284
2082804	拥军优属	275
2082850	事业运行	56
2082899	其他退役军人事务管理支出	94
20899	其他社会保障和就业支出	985
2089999	其他社会保障和就业支出	985
210	卫生健康支出	26,141
21001	卫生健康管理事务	1,223
2100101	行政运行	426
2100199	其他卫生健康管理事务支出	797
21002	公立医院	1,172
2100201	综合医院	1,172
21003	基层医疗卫生机构	3,058
2100301	城市社区卫生机构	2,446
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	612
21004	公共卫生	9,038
2100401	疾病预防控制机构	786
2100402	卫生监督机构	451
2100403	妇幼保健机构	466
2100408	基本公共卫生服务	3,147
2100409	重大公共卫生服务	2,095
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,755
2100499	其他公共卫生支出	338
21006	中医药	71
2100601	中医(民族医)药专项	46
2100699	其他中医药支出	25
21007	计划生育事务	1,602
2100717	计划生育服务	1,546
2100799	其他计划生育事务支出	56
21011	行政事业单位医疗	6,385
2101101	行政单位医疗	1,978
2101102	事业单位医疗	2,979
2101103	公务员医疗补助	790
2101199	其他行政事业单位医疗支出	638
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,257
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,257
21013	医疗救助	925
2101301	城乡医疗救助	848
2101399	其他医疗救助支出	77
21014	优抚对象医疗	19
2101401	优抚对象医疗补助	19
21015	医疗保障管理事务	726
2101501	行政运行	458
2101502	一般行政管理事务	88
2101504	信息化建设	53
2101505	医疗保障政策管理	82
2101506	医疗保障经办事务	29
2101550	事业运行	6
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10
21099	其他卫生健康支出	665
2109999	其他卫生健康支出	665
211	节能环保支出	11,632
21101	环境保护管理事务	1,332
2110101	行政运行	539
2110199	其他环境保护管理事务支出	793
21102	环境监测与监察	25
2110299	其他环境监测与监察支出	25
21103	污染防治	9,956
2110301	大气	2,650
2110302	水体	6,203
2110303	噪声	2
2110304	固体废弃物与化学品	918
2110307	土壤	43
2110399	其他污染防治支出	140
21104	自然生态保护	6
2110402	农村环境保护	1
2110499	其他自然生态保护支出	5
21111	污染减排	138
2111102	生态环境执法监察	2
2111199	其他污染减排支出	136
21199	其他节能环保支出	175
2119999	其他节能环保支出	175
212	城乡社区支出	32,989
21201	城乡社区管理事务	15,070
2120101	行政运行	1,696
2120104	城管执法	488
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12,886
21203	城乡社区公共设施	3,197
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,197
21205	城乡社区环境卫生	8,040
2120501	城乡社区环境卫生	8,040
21299	其他城乡社区支出	6,682
2129999	其他城乡社区支出	6,682
213	农林水支出	2,368
21301	农业农村	1,670
2130101	行政运行	576
2130104	事业运行	249
2130106	科技转化与推广服务	80
2130108	病虫害控制	22
2130109	农产品质量安全	2
2130110	执法监管	127
2130112	行业业务管理	79
2130122	农业生产发展	41
2130124	农村合作经济	24
2130135	农业资源保护修复与利用	94
2130142	农村道路建设
2130153	农田建设	185
2130199	其他农业农村支出	191
21302	林业和草原	426
2130204	事业机构
2130205	森林资源培育	131
2130207	森林资源管理	288
2130299	其他林业和草原支出	7
21303	水利	200
2130304	水利行业业务管理	103
2130310	水土保持	40
2130311	水资源节约管理与保护	41
2130314	防汛	16
2130319	江河湖库水系综合整治
21305	扶贫	20
2130599	其他扶贫支出	20
21307	农村综合改革
2130701	对村级公益事业建设的补助
2130705	对村民委员会和村党支部的补助
2130706	对村集体经济组织的补助
21308	普惠金融发展支出	52
2130804	创业担保贷款贴息	52
21399	其他农林水支出
2139999	其他农林水支出
214	交通运输支出	1,199
21401	公路水路运输	1,043
2140101	行政运行	423
2140102	一般行政管理事务	131
2140106	公路养护	255
2140110	公路和运输安全	106
2140131	海事管理	10
2140199	其他公路水路运输支出	118
21402	铁路运输	27
2140201	行政运行	27
21406	车辆购置税支出	70
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	70
21499	其他交通运输支出	59
2149901	公共交通运营补助	59
215	资源勘探工业信息等支出	4,007
21502	制造业	3,449
2150299	其他制造业支出	3,449
21505	工业和信息产业监管	52
2150517	产业发展	52
21507	国有资产监管	59
2150702	一般行政管理事务	59
21508	支持中小企业发展和管理支出	287
2150805	中小企业发展专项	287
21599	其他资源勘探工业信息等支出	160
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	160
216	商业服务业等支出	565
21602	商业流通事务	185
2160299	其他商业流通事务支出	185
21606	涉外发展服务支出	380
2160699	其他涉外发展服务支出	380
220	自然资源海洋气象等支出	1,165
22001	自然资源事务	1,075
2200104	自然资源规划及管理	179
2200107	自然资源社会公益服务	48
2200114	地质勘查与矿产资源管理
2200199	其他自然资源事务支出	848
22099	其他自然资源海洋气象等支出	90
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	90
221	住房保障支出	11,799
22101	保障性安居工程支出	5,091
2210103	棚户区改造	4
2210106	公共租赁住房	109
2210107	保障性住房租金补贴	7
2210108	老旧小区改造
2210109	住房租赁市场发展	1,762
2210199	其他保障性安居工程支出	3,209
22102	住房改革支出	6,708
2210201	住房公积金	6,051
2210203	购房补贴	657
224	灾害防治及应急管理支出	3,881
22401	应急管理事务	738
2240101	行政运行	505
2240102	一般行政管理事务	170
2240106	安全监管	9
2240150	事业运行	5
2240199	其他应急管理支出	49
22402	消防事务	1,857
2240204	消防应急救援	1,824
2240299	其他消防事务支出	33
22403	森林消防事务
2240399	其他森林消防事务支出
22406	自然灾害防治	755
2240601	地质灾害防治	755
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	531
2240703	自然灾害救灾补助	80
2240704	自然灾害灾后重建补助	451
229	其他支出	309
22999	其他支出	309
2299999	其他支出	309
232	债券付息支出	17,362
23203	地方政府一般债务付息支出	17,362
2320301	地方政府一般至债券付息支出	15,876
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	1,486
233	债务发行费用支出	5
23303	地方政府一般债务发行费用支出	5
注：本表详细反映2021年一般公共预算本级支出情况，按预算法要求细化到功能分类项级科目。

表3

2021年区级一般公共预算基本支出决算表

（按经济分类科目）

单位：万元

支出	决算数
本级基本支出合计	153,094
机关工资福利支出	45,117
工资奖金津补贴	22,237
社会保障缴费	9,388
住房公积金	2,206
其他工资福利支出	11,286
机关商品和服务支出	14,831
办公经费	7,789
会议费	1
培训费	29
委托业务费	526
公务接待费	4
公务用车运行维护费	459
维修(护)费	219
其他商品和服务支出	5,804
机关资本性支出(一)	83
设备购置	1
其他资本性支出	82
对事业单位经常性补助	83,938
工资福利支出	67,692
商品和服务支出	16,246
对事业单位资本性补助	80
资本性支出(一)	80
对个人和家庭的补助	9,045
社会福利和救助	145
离退休费	2,002
其他对个人和家庭补助	6,898

表4

2021年全区基本建设支出决算表
单位：万元
项目	预算数	决算数	决算数为预算数的%
全区支出	4,935	1,125
节能环保支出	225	225
污染防治	225	225
水体	225	225
污水处理提质增效资金	225	225	100%
城乡社区支出	55	55
其他城乡社区支出	55	55
其他城乡社区支出	55	55
37中人行天桥和中冶城邦国际人行天桥建设资金	55	55	100%
住房保障支出	4,710	845
保障性安居工程支出	4,710	845
其他保障性安居工程支出	4,710	845
跃进村雨污管网整治工程	4,710	845	17.9%

表5

2021年区级一般公共预算转移支付收支决算表

单位：万元

收入	决算数	支出	决算数
转移性收入	61,581	补助下级支出	15,415
返还性收入	13,146	一、一般性转移支付支出	12,890
所得税基数返还收入	1,123	均衡财力和激励引导转移支付	1,606
增值税税收返还收入	59	体制补助支出	10,780
消费税税收返还收入	5	结算补助支出	504
增值税“五五分享”税收返还收入	11,959
一般性转移支付收入	52,617
体制补助收入	248
均衡性转移支付收入	7,211
县级基本财力保障机制奖补资金收入	3,085
结算补助收入	11,505
固定数额补助收入	4,114
公共安全共同财政事权转移支付收入	2,129
教育共同财政事权转移支付收入	8,263
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	431
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	8,990
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	5,735
节能环保共同财政事权转移支付收入	6
农林水共同财政事权转移支付收入	243
住房保障共同财政事权转移支付收入	367
其他一般性转移支付收入	290

专项转移支付收入	48,435	二、专项转移支付支出	2,525
一般公共服务	0	一般公共服务	211
国防	719	国防
公共安全	0	公共安全
教育	684	教育
科学技术	1,409	科学技术
文化旅游体育与传媒	1,000	文化旅游体育与传媒	13
社会保障和就业	365	社会保障和就业	106
卫生健康	405	卫生健康	410
节能环保	16,925	节能环保	22
城乡社区	1,895	城乡社区	279
农林水	4,949	农林水	1245
交通运输	691	交通运输
资源勘探工业信息等	3,703	资源勘探工业信息等
商业服务业等	1,520	商业服务业等
金融	0	自然资源海洋气象等
自然资源海洋气象等	2,881	住房保障	239
住房保障	11,067
粮油物资储备	0
灾害防治及应急管理	222
其他收入	0

注：本表详细反映2021年一般公共预算转移支付收入和转移支付支出情况。

表6

2021年区级一般公共预算转移支付支出决算表

（分地区）

单位：万元

单位	一般性转移支付		专项转移支付
单位	预算数	决算数	预算数	决算数
补助镇合计	11,535	12,890	2,332	2,525
八桥镇	3,623	4,306	450	455
建胜镇	2,712	3,373	340	341
跳磴镇	5,200	5,211	1,542	1,729

表7

2021年区级一般公共预算转移支付支出决算表

（分项目）

单位：万元

项目	预算数	决算数
补助镇合计	13,867	15,415
财力保障	13,867	12,890
均衡性转移支付支出	1581	1,606
体制补助支出	12286	10,780
结算补助支出		504
专项转移支付	8919	2,525
村干部离任经济责任审计	43	43
换届	269	266
八桥镇五一社区开办费	40	40
八桥镇谭茗元装修补偿及搬迁费	5	5
建胜镇白居寺、建路社区开办费	80	80
八桥镇半岛逸景视频监控系统	11.58	12
2021年国家卫生区复审项目	570	200
2020年村（社区）干部补贴调整专项	171	99
观音岩危岩整治	15	15
桥梓塘8社消防设施	25	25
跳磴镇2021年前工程项目尾款	117	117
2021年疫情常态化防控	80	30
镇人大换届选举工作经费	22	22
建胜镇农村生活垃圾清运服务专项经费	27	27
建胜镇2018年农村改厕项目	17	17
跳磴镇牛栏坝网红应急服务项目	33	44
金鳌村便民服务中心建设项目	91	91
幸福社区、华庭社区装修	117	117
服务群众专项工作（城乡综合管理)	7	7
联系服务群众专项-城乡综合管理	362	18
疫情防控专项经费	17	17
联系服务群众专项-卫生健康	67	69
文化馆（站）免费开放专项	15	13
农村综合改革转移支付预算（农村生活垃圾收运处置体系建设示范补助）	50	50
农村综合改革转移支付预算（环金鳌山片区人居环境整治示范点提升—“小微生特”宜居村庄）	15	15
农村综合改革转移支付预算（村社入户便道）	40	40
农村综合改革转移支付预算（村庄清洁行动“三清一改”工程）	105	105
全国综合减灾示范社区补助经费（大渡口区八桥镇融城社区）	20	10
乡村振兴驻乡驻村干部工作经费	2	2
农村综合改革转移支付（村社入户便道）	645	345
农村综合改革转移支付（环金鳌山片区人居环境整治示范点提升）	90	300
农村综合改革转移支付预算（中梁山片区人居环境整治示范点提升）	150	30
市级农村综合改革转移支付	204	204
农村综合改革转移支付预算（扶持村级集体经济发展）	50	50

表8

2021年全区政府性基金预算收支决算表

单位：万元

收入	年初预算	调整预算数	变动预算数	执行数	决算数	决算数为变动预算%	决算数比上年决算数增长%
总计	360,315	493,615	718,218	718,218	714,629
本级收入合计
一、农网还贷资金收入
二、港口建设费收入
三、国家电影事业发展专项资金收入
四、城市公用事业附加收入
五、国有土地收益基金收入
六、农业土地开发资金收入
七、国有土地使用权出让收入
八、大中型水库库区基金收入
九、彩票公益金收入
十、小型水库移民扶助基金收入
十一、污水处理费收入
十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用
十三、城市基础设施配套费收入
转移性收入合计	360,315	493,615	718,218	718,218	714,629
一、上级补助收入	228,154	331,454	552,469	552,469	552,468
二、调入资金			3,588	3,588
三、债务转贷收入(新增）		30,000	30,000	30,000	30,000
四、上年结转	132,161	132,161	132,161	132,161	132,161

续表8

2021年全区政府性基金预算收支决算表

单位：万元

支出	年初预算	调整预算数	变动预算数	执行数	决算数	决算数为变动预算%	决算数比上年决算数增长%
总计	360,315	493,615	718,218	718,218	714,629
本级支出合计	314,615	427,262	641,291	400,412	400,412	62.4%	-6.0%
一、文化旅游体育与传媒支出							-100.0%
二、社会保障和就业支出	56	114	16	15	15	93.8%	-75.4%
三、城乡社区支出	298,004	378,274	580,192	353,089	353,089	60.9%	14.7%
四、农林水支出	985	1,155	809	770	770	95.2%	13.2%
五、交通运输支出			20
六、其他支出	2,160	34,309	46,844	33,128	33,128	70.7%	-64.0%
七、债务付息支出	13,085	13,085	13,085	13,085	13,085	100.0%	34.5%
八、债务发行费用支出			0
九、抗疫特别国债安排的支出	325	325	325	325	325	100.0%	-97.9%

转移性支出合计	45,700	66,353	76,927	317,806	314,217
一、上解上级支出			10,031	10,031	10,031	100.0%
二、调出资金	45,700	66,353	66,896	66,896	63,308	94.6%
三、债务还本支出
四、结转下年				240,879	240,878

关于2021年全区政府性基金预算收支决算的说明

政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

以上表格直观反映2021年全区政府性基金预算收入与支出的平衡关系。收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）

一、2021年全区政府性基金预算收入

2021年全区政府性基金预算收入年初预算数为36亿元，调整预算数为49亿元，变动预算数为71.82亿元，执行数为71.82亿元，决算数为71.46亿元，增长21%。

政府性基金预算收入由上级补助、债务转贷收入和上年结转等组成，收入总计71.46亿元。

二、2021年全区政府性基金预算支出

2021年全区政府性基金预算支出年初预算数为36亿元，调整预算数为49亿元，变动预算数为71.82亿元，执行数为71.82亿元，决算数为71.46亿元，增长21%。

政府性基金预算本级支出加上上解上级、债务还本支出和结转下年等，支出总计71.46亿元。

表9

2021年区级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
	政府性基金预算支出合计	399,799
207	文化旅游体育与传媒支出
20709	旅游发展基金支出
2070904	地方旅游开发项目补助
208	社会保障和就业支出	15
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	15
2082201	移民补助	15
212	城乡社区支出	353,089
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	351,551
2120801	征地和拆迁补偿支出	164,120
2120802	土地开发支出
2120803	城市建设支出	1,761
2120804	农村基础设施建设支出	63
2120810	棚户区改造支出	22,485
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	163,122
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,538
2121301	城市公共设施	1,481
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	57
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出
2121601	征地和拆迁补偿支出
213	农林水支出	157
21367	三峡水库库区基金支出	22
2136701	基础设施建设和经济发展
2136702	解决移民遗留问题	1
2136799	其他三峡水库库区基金支出	21
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	135
2136902	三峡后续工作	135
229	其他支出	33,128
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30,000
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30,000
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	18
2290808	彩票市场调控资金支出	18
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出
22960	彩票公益金安排的支出	3,110
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	946
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,680
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	19
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	94
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	12
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	359
232	债务付息支出	13,085
23204	地方政府专项债务付息支出	13,085
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	3,414
2320431	土地储备专项债券付息支出	5,745
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	338
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3,588
234	抗疫特别国债安排的支出	325
23401	基础设施建设	325
2340101	公共卫生体系建设	325

表10

2021年政府性基金预算转移支付收支决算表

单位：万元

收入	决算数	支出	决算数
上级补助收入	552,468	补助下级支出	613
大中型水库移民后期扶持基金收入	58	三峡水库库区基金支出
国有土地使用权出让相关收入	514,587	国家重大水利工程建设基金安排的支出	613
国有土地收益基金相关收入	4,600
城市基础设施配套费相关收入	30,127
三峡水库库区基金收入	42
国家重大水利工程建设基金相关收入	129
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用
彩票公益金收入	2,925
抗疫特别国债收入

表11

2021年区级政府性基金预算转移支付支出决算表
（分地区）
	单位：万元
单位名称	预算数
补助镇合计	613
跳磴镇	613

表12

2021年区级政府性基金预算转移支付支出决算表

（分项目）

单位：万元

项目	预算数
补助镇合计	613
国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）	613

表13

2021年全区国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

收入	预算数	调整预算数	变动预算数	执行数	决算数	决算数为变动预算%	决算数比上年决算数增长%
总计	2,027	5,805	5,715	5,715	5,805
本级收入合计	2,000	5,688	5,688	5,688	5,688	100%	-29.4%
一、利润收入	2,000	5,688	5,688	5,688	5,688	100%	-29.4%
二、股利、股息收入
三、产权转让收入

转移性收入合计	27	117	27	27	117
一、上级补助收入		90			90
二、上年结转	27	27	27	27	27

续表13

2021年全区国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

支出	预算数	调整预算数	变动预算数	执行数	决算数	决算数为变动预算%	决算数比上年决算数增长%
总计	2,027	5,805	5,715	5,715	5,805
本级支出合计	2,027	3,490	3,400	3,400	3,400	100.00%	-8.11%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	27	90
“三供一业”移交补助支出	27
国有企业退休人员社会化管理补助支出		90
其他解决历史遗留问题及改革成本支出
二、国有企业资本金注入	2,000	3,400	3,400	3,400	3,400	100.00%	-8.11%
支持科技进步支出
其他国有企业资本金注入	2,000	3,400	3,400	3,400	3,400	100.00%	-8.11%
三、金融国有资本经营预算支出
其他金融国有资本经营预算支出
四、其他国有资本经营预算支出
其他国有资本经营预算支出

转移性支出合计		2,315	2,315	2,315	2,405
一、调出资金		2,315	2,315	2,315	2,315
二、结转下年					90

关于2021年全区国有资本经营预算收支

决算的说明

国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

以上表格直观反映2021年全区国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）

一、2021年全区国有资本经营预算收入

2021年全区国有资本经营预算收入年初预算数为2,000万元，调整预算数为5,688万元，变动预算数为5,688万元，执行数为5,688万元，决算数为5,688万元，下降29%。

国有资本经营预算本级收入加上上级补助和上年结转等，收入总计5,805万元。

表14

2021年全区社会保险基金预算收支决算表

单位：万元

收入	预算数	决算数	决算数比上年决算数增长%	支出	预算数	决算数	决算数比上年决算数增长%
总计				总计
全区收入合计				全区支出合计
一、基本养老保险基金收入				一、基本养老保险基金支出
城镇企业职工基本养老保险基金				城镇企业职工基本养老保险基金
城乡居民社会养老保险基金				城乡居民社会养老保险基金
机关事业养老保险基金				机关事业养老保险基金
二、基本医疗保险基金收入				二、基本医疗保险基金支出
城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）				城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）
城乡居民合作医疗保险基金				城乡居民合作医疗保险基金
三、失业保险基金收入				三、失业保险基金支出
四、工伤保险基金收入				四、工伤保险基金支出
				本年收支结余

注：社保基金收支预算由市级统筹，区级此表无数据。

表15

2021 年大渡口区政府债务限额及余额决算情况表
						单位：亿元
地区	2021年债务限额			2021年债务余额
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务		专项债务
公式	A	B	C	D	E		F
大渡口区	99.40	62.80	36.60	99.37	62.77		36.60

表16

2021 年大渡口区政府债券使用情况表
						单位：万元
序号	项目名称	项目领域	项目主管部门	债券性质	债券规模	发行时间（年/月）
合计					40,000
1	F10地块新建小学	其他社会事业	区教委	一般债券	3,300	2021年5月14日
2	N31地块新建小学	其他社会事业	区教委	一般债券	2,500	2021年5月14日
3	民族中学和庹家坳小学改扩建	其他社会事业	区教委	一般债券	4,200	2021年5月14日
4	大渡口区长江段综合治理提升工程	城镇污水垃圾处理	区住房城乡建委	专项债券	15,000	2021年10月22日
5	公共卫生服务体系服务能力提升工程	公共卫生设施	区卫健委	专项债券	4,950	2021年10月22日
6	重庆市大渡口区跳磴河“清水绿岸”治理提升工程二期项目	城镇污水垃圾处理	区住房城乡建委	专项债券	10,050	2021年11月19日

表17

2021 年大渡口区专项债券项目实施进度情况表
						单位：万元
序号	项目名称	项目主管部门	债券性质	债券规模	发行时间（年/月）	实际支出金额	支出进度
合计				30,000		5	-
1	大渡口区长江段综合治理提升工程	区住房城乡建委	专项债券	15,000	2021-10-22	0	0%
2	公共卫生服务体系服务能力提升工程	区卫健委	专项债券	4,950	2021-10-22	5	1%
3	重庆市大渡口区跳磴河“清水绿岸”治理提升工程二期项目	区住房城乡建委	专项债券	10,050	2021-11-19	0	0%

表18

2021 年大渡口区政府债务相关情况表

单位：亿元

项目

本地区

本级

一、2020年末地方政府债务余额

95.87

其中：一般债务

62.27

专项债务

33.60

二、2020年末地方政府债务限额

96.80

其中：一般债务

63.20

专项债务

33.60

三、2021年地方政府债务发行决算数

11.80

新增一般债券发行额

1.00

中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款

再融资一般债券发行额

7.80

新增专项债券发行额

3.00

再融资专项债券发行额

四、2021年地方政府债务还本决算数

8.00

一般债务还本支出

8.00

专项债务还本支出

五、2021年地方政府债务付息决算数

3.05

一般债务付息支出

1.74

专项债务付息支出

1.31

六、2021年末地方政府债务余额决算数

99.37

其中：一般债务

62.77

专项债务

36.60

七、2021年地方政府债务限额

99.40

其中：一般债务

62.80

专项债务

36.60

表19

2021 年大渡口区政府债务指标表
区县	政府债务率（%）	利息支出率（%）	债务年限（年）
			最长	最短	平均
大渡口区	97%	3.0%	29	1	8.1

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