政府预算_重庆市大渡口区人民政府

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[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	公文
[ 发布机构 ]	大渡口区财政局
[ 成文日期 ]	2023-08-08	[ 发布日期 ]	2023-08-08

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[ 发布机构 ]	大渡口区财政局
[ 发布日期 ]	2023-08-08
[ 成文日期 ]	2023-08-08

重庆市大渡口区2023年1—6月预算执行情况报告

重庆市大渡口区

2023年1—6月预算执行情况报告

（经区第十四届人大常委会第十次会议审议通过）

主任，各位副主任，各位委员：

受区政府委托，现将大渡口区2023年1—6月预算执行情况报告如下：

一、2023年1—6月收支预算执行情况

（一）一般公共预算

1.收入执行情况。区级一般公共预算收入完成77,817万元，同比下降8.6%，其中：税收收入完成69,752万元，同比下降8.1%；非税收入完成8,065万元，同比下降12.9%。税收收入占一般公共预算收入比重为89.6%，列中心城区第1位。

税收收入方面：区级贡献排前五的税种分别是增值税、企业所得税、城镇土地使用税、土地增值税、契税。

——增值税。增值税完成17,540万元，占区级税收的25.1%，同比减少2,092万元，下降10.7%。主要原因是上年同期增值税免抵调库垫高基数及本年中元汇吉减收。

——企业所得税。企业所得税完成11,449万元，占区级税收的16.4%，同比减少2,423万元，下降17.5%。主要原因是龙湖舜允、中冶建工、中元汇吉等重点企业经营形势变化导致减收。

——城镇土地使用税。城镇土地使用税完成11,355万元，占区级税收的16.3%，同比增加1,952万元，增长20.8%。主要原因是建桥公司补缴以前年度城镇土地使用税3,000万元。

——土地增值税。土地增值税完成8,757万元，占区级税收的12.6%，同比增加2,214万元，增长33.8%。主要原因是建桥公司及哈尔滨银行补缴以前年度土地增值税7,300万元。

——契税。契税完成7,873万元，占区级税收的11.3%，同比减少6,100万元，下降43.7%。主要原因是土地出让进度滞后，商品房交易市场趋冷。

非税收入方面：1—6月，全区完成非税收入8,065万元，同比减少1,190万元，同比下降12.9%。具体情况如下：

——专项收入完成2,143万元，同比减少967万元，下降31.1%。主要原因是主体税种增值税下降，以此为计征依据的教育费附加收入也同步下降。

——行政事业性收费收入完成254万元，同比减少283万元，下降52.7%。主要原因是2022年城市道路占用挖掘修复费等一次性因素垫高基数。

——罚没收入完成1,763万元，同比增加781万元，增长79.5%。主要原因是交通罚没收入增加。

——国有资源（资产）有偿使用收入完成3,733万元，同比减少545万元，下降12.7%。主要原因是上年一次性资产置换收入2,153万元垫高基数。

——其他收入完成172万元，同比减少176万元，下降50.6%。主要原因是医保违约金收入减少。

2023年1—6月一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	年初预算	执行数	增长（值）	增幅%	进度%
一般公共预算收入	196,043	77,817	-7,365	-8.6	39.7
税收收入	167,000	69,752	-6,175	-8.1	41.8
增值税	36,750	17,540	-2,092	-10.7	47.7
企业所得税	18,880	11,449	-2,423	-17.5	60.6
个人所得税	4,960	5,180	2,060	66.0	104.4
资源税	30	13	-6	-31.6	43.3
城市维护建设税	6,000	2,523	-1,097	-30.3	42.1
房产税	6,000	2,471	-627	-20.2	41.2
印花税	5,000	2,458	-82	-3.2	49.2
城镇土地使用税	17,900	11,355	1,952	20.8	63.4
土地增值税	7,400	8,757	2,214	33.8	118.3
耕地占用税	100	60	59	5,900.0	60.0
契税	63,840	7,873	-6,100	-43.7	12.3
环境保护税	140	37	-47	-56.0	26.4
其他税收收入	-	36	14	63.6	-
非税收入	29,043	8,065	-1,190	-12.9	27.8
专项收入	6,275	2,143	-967	-31.1	34.2
行政事业性收费收入	245	254	-283	-52.7	103.6
罚没收入	14,250	1,763	781	79.5	12.4
国有资源(资产)有偿使用收入	8,115	3,733	-545	-12.7	46.0
其他收入	158	172	-176	-50.6	108.8

2.支出执行情况。1—6月，全区一般公共预算支出完成173,117万元，同比增长5.6%，增速列主城九区第1位。一般公共预算支出中，主要支出科目有：

——一般公共服务支出完成27,652万元，同比增长18.8 %。主要原因是清算补发以前年度公务员津补贴等。

——公共安全支出完成18,602万元，同比增长31.7%。主要原因是清算补发以前年度政法系统公务员津补贴等，雪亮工程、民生实事等重点项目支出增加。

——教育支出完成35,558万元，同比下降3.3%。主要原因是部分工程、货物采购周期较长，暂未达到付款条件。

——社会保障和就业支出完成26,814万元，同比增长15.1%。主要原因是困难群众救助、优抚对象补助标准调标以及离退休健康休养费、职业年金和基本养老保险调标。

——卫生健康支出完成15,792万元，同比增长27.9%。主要原因是结算上年疫情防控支出。

——城乡社区支出完成17,115万元，支出规模与上年基本持平，主要保障住建、城管等单位正常运转及履行职能和社区组织正常运转。

2023年1—6月大渡口区财政支出执行情况表

单位：万元

预算科目	年初预算	执行数	增长（值）	增幅%	进度%
一般公共预算支出	411,948	173,117	9,144	5.6	42.0
一般公共服务支出	66,860	27,652	4,374	18.8	41.4
国防支出	1,488	156	37	31.1	10.5
公共安全支出	35,984	18,602	4,481	31.7	51.7
教育支出	70,488	35,558	-1,230	-3.3	50.4
科学技术支出	4,828	898	-235	-20.7	18.6
文化旅游体育与传媒支出	6,579	3,395	820	31.8	51.6
社会保障和就业支出	46,711	26,814	3,515	15.1	57.4
卫生健康支出	29,722	15,792	3,448	27.9	53.1
节能环保支出	7,862	2,557	-3,877	-60.3	32.5
城乡社区支出	49,426	17,115	-169	-1.0	34.6
农林水支出	13,267	4,354	2,853	190.1	32.8
交通运输支出	2,845	1,005	260	34.9	35.3
资源勘探信息等支出	3,786	51	-158	-75.6	1.3
商业服务业等支出	1,531	143	131	1,091.7	9.3
自然资源海洋气象等支出	1,046	85	-519	-85.9	8.1
住房保障支出	17,310	8,947	1,110	14.2	51.7
灾害防治及应急管理支出	6,461	2,584	-375	-12.7	40.0
预备费	5,000	-	-	-	-
债务付息支出	19,211	7,406	-5,321	-41.8	38.6
债务发行费用支出	3	3	-1	-25.0	100.0
其他支出	21,540	-	-	-	-

（二）政府性基金预算

1.收入执行情况。按照现行市、区财政体制，我区无本级政府性基金预算收入。1—6月获得上级补助收入14,307万元，其中，土地出让相关结算收入12,862万元。

2.支出执行情况。1—6月，区级政府性基金预算支出113,884万元。其中：城乡社区支出101,987万元、其他支出9,248万元、债务付息支出2,555万元、农林水支出83万元、社会保障和就业支出11万元。从投向来看，主要包括国有土地及地上房屋征收55,090万元、债务化解及债券利息支出39,555万元、金鳌田园综合体基础设施建设8,000万元、公共基础设施及学校建设2,200万元。

（三）国有资本经营预算

国有资本经营预算收入通常在下半年收缴，故暂无相关收入。国有资本经营预算支出1,292万元，为区属国有企业注册资本金注入。

（四）地方政府债务限额及余额情况

1—6月，全区政府债务限额1,061,800万元，其中：一般债务限额679,800万元，专项债务限额382,000万元。全区政府债务余额1,052,792万元，其中：一般债务余额678,792万元，专项债务余额374,000万元，政府债务余额控制在核定限额之内。

1—6月，全区化解政府债务本息61,862万元，其中，通过财政预算资金偿还本息10,962万元；争取再融资债券置换50,900万元。

二、上半年主要工作

今年以来，区财政局牢固树立系统思维和全局观念，以党建统领“八张问题清单”“八张高分报表”“五项机制”为抓手，积极落实财政政策要提质增效、更可持续要求，全力以赴抓收入优支出、兜底线保重点，稳步推进各项财税改革和财政管理工作，为推动“公园大渡口、多彩艺术湾”建设提供财政保障。

（一）以“落实财政政策”为发力点，助推经济稳进增效

坚持稳中求进、激发活力。以赋能存量市场主体发展、加持增量市场主体信心为目标，注入真金白银激活市场活力、减轻企业负担，稳住经济“基本盘”。一是减税降费持续加力。突出政策的连续性和精准性，延续实施制造业、小微企业、个体工商户等市场主体减税降费政策，今年以来新增减税降费8,642万元，主要是小规模纳税人增值税减免5,270万元、小微企业所得税减免1,359万元、降低失业保险费1,515万元。二是助企纾困持续聚力。统筹资金超1.3亿元强化产业培育力度，支持我区龙头骨干企业做优做强、支柱产业提质增效。直面市场主体需求创新金融服务，持续整合政策性、商业性金融扶持资源，帮助中小企业获得商业价值信用贷近1,000万元，为中小微企业提供转贷应急周转资金支持近3,000万元。三是营商环境持续发力。深入实施“互联网+政府采购”行动，通过推广电子招投标，进一步打破时间、空间壁垒，有效降低市场主体政府采购活动成本。落实政府采购支持中小企业有关政策，全面建立预付款制度，政府采购中小企业合同份额占比达92.5%。大力推动电子保函应用，积极推广“政采贷”业务，切实缓解中小微企业资金压力近3,000万元。

（二）以“财政可持续发展”为关键点，保障财政平稳运行

坚持涵养财源、增添动能。坚持“八方进水、一池蓄水”原则，多措并举挖潜增收，强化库款风险评估，助推全区财政平稳安全运行。一是协同共治深挖潜力。积极应对房地产市场低迷、个别重点企业大幅减收等不利因素，强化部门联动机制，通过治税信息共享把住税收关键环节，协调有关企业补缴土地增值税和城镇土地使用税10,300万元，6月一般公共预算收入降幅较上月收窄10.3个百分点。二是措施有力向上争资。做好项目前期准备、抢抓政策机遇，安排3,000万元前期工作经费发挥杠杆作用，建立“月提醒、季通报”机制，助推申报部门、实施部门形成合力。截至目前，一般公共预算转移支付到位9.7亿元，同比增长3.7%。三是科学合理调度库款。发挥财政库款“防风险”“增效益”双重作用，加强库款动态监测，结合全区经济运行、财政预算收支等情况，科学预测支出需求，提高库款运行调度，确保库款保障处于合理水平。通过开展暂存暂付款项清理，收回财政存量资金750万元。

（三）以“优化支出结构”为着力点，提高资金使用效益

坚持攻坚克难、有保有压，全面拧紧预算管理“水龙头”，挤干财政支出“水分”，提升财政资金使用绩效。一是“紧”字当头严控预算。严格预算约束，坚持先预算后支出，无预算不支出。从严控制一般性支出和非重点、非刚性支出，持续强化“三公”经费管理，压减低效无效支出。2023年“三公”经费预算零增长，1—6月“三公”经费支出707万元，同比下降2%。二是“稳”字为本兜牢底线。将“三保”支出作为预算编制的重点，足额编列、不留缺口。坚持“三保”支出在财政支出预算执行和库款调拨中的优先地位，统筹各类资金兜牢“三保”支出底线。1—6月，“三保”支出96,392万元，其中：保工资77,749万元，保运转6,605万元，保基本民生12,038万元，“三保”运行平稳有序。三是“重”字为要加大投入。坚持将一般公共预算支出的80%投入到民生领域，其中公共安全、社会保障、卫生健康、住房保障等支出分别增长31.7%、15.1%、27.9%、14.2%。统筹各类资金约8,000万元，全力保障52项重点民生实事项目落实落细。多措并举筹措“公园大渡口”建设资金4亿元，支持有序推进重点项目建设。

（四）以“强化债务管控”为切入点，确保债务安全可控

坚持底线思维、严抓严管，综合研判、统筹资源，防范和化解债务风险，坚持开“前门”、堵“后门”，牢牢守住不发生系统性风险底线。一是妥善化解债务风险。进一步加强财政支出管理，优化支出结构，严格政府债务预算管理和限额管理，合理控制各地政府债务规模和增长速度，通过财政预算资金偿还和争取再融资债券等方式，先后筹集资金按时兑付政府债务到期本息6.19亿元。二是积极争取政府债券。持续加强政府债务风险管控，强化政府债务管理风险预警，规范举债融资行为，合理预计年度综合财力，以不“返红”为底线，预测并争取政府债券空间，发行新增政府债券2.83亿元。三是强化全生命周期管理。建立健全规范的政府举债融资机制，严格按照债券资金“借、用、管、还”全生命周期管理，及时在预算一体化系统录入债券拨付、支用以及本息偿还信息，加强债券项目后续资产管理以及债务偿付管理。注重政府债务资金使用绩效，持续跟踪债务项目运营管理，防范债务风险。

（五）以“数字财政建设”为结合点，强化财政规范管理

坚持锐意进取、推陈出新，加快预算管理一体化建设，强化财政数据分析，以信息化、数字化推动财政规范化管理。一是数字引领巩固成果。紧跟全市改革步伐，不断巩固完善预算一体化管理改革成果，建立数字财政“管理+技术”全流程全链条财政业务集群，强化绩效管理与预算管理数据贯通、信息积累，实现绩效评估、绩效评价和绩效动态监控“全覆盖”。二是数字赋能强化服务。实行政府采购活动全流程服务，政府采购申报计划2.8亿元，节约资金2,500万元，节约率9.1%。实行惠民惠农“一卡通”发放机制，将涉农补助和民生补贴资金全部纳入统一平台管理，通过“一卡通”平台发放资金1,983万元，惠及群众4万人次。三是数字加码筑牢监管。落实财政直达资金管理要求，用好系统预警、提醒功能，确保资金支出进度合理合规，累计到位直达资金3.5亿元。坚持线上线下联动，扎实推进财会监督专项整治工作，以信息化系统数据为基础，开展全方位、多领域的专项整治。

三、当前面临的困难

上半年，在税收收入、非税收入、土地收入减收的背景下，区财政尽全力为保障全区经济社会持续健康发展提供了有力支撑，但财政工作面临的困难和挑战不容回避。一是经济态势呈现“弱复苏”。目前主要经济指标仍不乐观，经济恢复基础仍需进一步巩固，消费恢复动力依然偏弱，土地市场持续低迷，财政可持续增收压力较大。对照全年税收收入实现16.7亿元的目标，下半年还需完成9.7亿元，平均每月需实现税收收入1.6亿元，完成收入目标形势严峻。二是财政收支处于“紧平衡”。目前我区正处于转型升级的“爬坡过坎”阶段，各领域对财政资金的需求大幅增加，一般公共预算对政府性基金预算的依赖程度较高，调入资金占一般公共预算支出比重较高，财政收入受土地市场波动影响较大。三是资金安全面临“重压力”。目前我区债务率偏高，偿还债务压力较大。下半年我区须偿还政府债务本息17.2亿元，目前，税收下滑、土地收入预期难实现，财政收支缺口大，统筹资金偿还债务本息存在困难。

四、下一步工作重点

下半年，随着一系列宏观调控政策效应显现，全区经济稳定恢复态势将不断巩固，基本面长期稳定向好，全区财政收入将“止滑回升”。区财政局将围绕“稳进增效、除险清患、改革求变、惠民有感”工作要求，紧盯一般公共预算收入增长6.5%的目标，践行财政使命，坚持财政导向，建立财政制度，牢守财政底线，千方百计完成区第十四届人大三次会议确定的各项财政工作任务。

（一）践行开源节流财政使命，稳经济保运行

一是汇聚财政资金。坚定一般公共预算收入19.6亿元的全年目标不动摇，持续挖掘收入潜力，努力做大资金“盘子”。强化中元汇吉、海康威视、中冶建工等重点企业服务管理，助力潜力企业入驻我区发展落地，扩展税源基础。统筹组织非税收入，及时掌握征收情况，坚持依法征收、应收尽收。持续开展往来资金、存量资金清理，集中闲散资金办大事。二是整合财政资源。狠抓土地收入，围绕年度土地出让收入目标，把资产收购、征收腾退与盘活利用、经营开发紧密结合起来，积极配合相关部门加强土地招商推介，千方百计促进商住用地尽快出让。积极加强与市财政局沟通，确保土地出让收入及早返还。加快形成财政性资金收支更为紧凑、更为高效的良性循环。三是盘活财政资产。有序办理无证资产产权登记，对于符合条件的门面，依法协调推进不动产登记权证办理工作，并纳入行政事业性国有资产管理。实施激励机制，督促资产管理单位积极履行公开招租流程，盘活闲置经营性资产，实现国有资产管理提质增效。

（二）坚持积极有为财政导向，惠民生促发展

一是民生保障坚持“以人为本”。按照尽力而为、量力而行的原则，做好基本公共服务保障，推进民生事业可持续发展。建立健全“三保”支出预算的事前审核制度，确保人员经费、公用经费、基本民生等保障到位。二是产业培育坚持“放水养鱼”。加大对五大百亿级产业扶持力度，推动传统产业转型升级。深入实施以大数据智能化为引领的创新驱动发展战略行动计划，支持企业开展工业和信息化智能化改造，促进企业加快新产品研发及商业发展。三是重点项目坚持“统筹兼顾”。发挥财政资金引领作用，拓展资金渠道，通过预算安排、债券资金、社会投资等方式筹集资金，坚持效益优先，统筹急需与必须，兼顾“当前”与“长远”，做好公园城市、医疗设施、生态环境等重点领域项目建设的保障。

（三）建立高效科学财政制度，强管理推改革

一是优化预算管理改革。对接好上级财政，以新一轮财税体制改革为契机，争取新分配机制对我区财政运行的有力支撑。完善财税激励机制，以《大渡口区镇街服务经济高质量发展工作机制》为抓手，调动基层创收积极性，提高镇街财政保障能力，促进区域均衡发展。二是深化预算绩效管理。牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的意识，推进预算绩效管理一体化，区级资金实现绩效目标管理、动态监控全覆盖。严格执行《大渡口区预算管理一体化规范》，完善《大渡口区项目支出管理办法》，强化预算管理，规范预算执行，提升预算绩效管理水平。三是强化资金监督管理。发挥财政监督治理作用，围绕中央重大政策落实、预决算管理、会计信息质量等重点领域，做好监督检查工作。加强内控制度建设，运用现代信息技术手段加强财务管理，强化监督检查结果运用，为财政平稳运行提供强有力的监督保障。

（四）牢守安全运转财政底线，控债务防风险

一是坚决守住“债务”风险红线。加强中长期财政收支形势的分析研判，动态测算评估财政可承受能力，确保财力兜得住、可持续。加强债券全生命周期管理，严格在法定债务限额内举债，坚决遏制新增隐性债务，按时足额还本付息，坚决守住不发生系统性风险的底线。二是狠狠筑牢“资金”安全防线。加强直达资金常态化监控管理，促进财政资金规范高效安全使用。深化推进预算管理一体化建设，将资产、绩效等业务逐步纳入，贯通预算管理全流程，保障财政资金安全规范、高效运行，筑牢资金安全防线。三是牢牢兜住“三保”底线。坚持“三保”支出在预算编制中的优先顺序，将“三保”作为财政工作首要任务抓紧抓实，切实发挥财政职能，强化收支管理，严格按照“保工资、保运转、保基本民生”的保障序列足额编制，不留缺口，牢牢将“三保”支出控制在预算的“盘子”里。

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