重庆市大渡口区医疗保障局

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。

2.负责区级医疗保障基金监督管理。

3.贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策。

4.组织实施药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等地方医保目录和支付标准及相关规则。

5.贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策及相关制度。

6.执行药品、医用耗材的招标采购政策。

7.执行定点医药机构协议和支付管理办法，落实医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责区级医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。执行异地就医管理和费用结算政策、医疗保障关系转移接续制度。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

10.职能转变。重庆市大渡口区医疗保障局要贯彻执行统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药 “三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11.与有关部门的职责分工。重庆市大渡口区医疗保障局要建立与重庆市大渡口区发展和改革委员会、重庆市大渡口区卫生健康委员会、重庆市大渡口区市场监督管理局、国家税务总局重庆市大渡口区税务局等部门的沟通协商机制，加强制度、政策衔接，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置

 重庆市大渡口区医疗保障局内设：办公室、财务和法规科、基金监管科、医药服务管理科、待遇保障科。下属1个参公事业单位：大渡口区医疗保障事务中心。

（三）单位构成

  从预算单位构成看，本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,540.28万元，支出总计1,540.28万元。收支较上年决算数 增加462.86万元、 增长 43%，主要原因是本单位为2019年机构改革新组成单位， 2019年的一般性支出只包含了5-12月共计8个月的费用支出，而2020年的一般性支出为全年12个月的费用支出，同时，2020年人员较上年增加4人，因此收支较上年增长。

2.收入情况。2020年度收入合计1,540.04万元，较上年决算数增加462.62万元，增长42.9%，主要原因 是本单位2019年机构改革新组成单位， 2019年的一般性支出只包含了5-12月共计8个月的费用支出，而2020年的一般性支出为全年12个月的费用支出，同时，2020年人员较上年增加4人，因此收支较上年增长。其中：财政拨款收入1,540.04万元，占100%；此外，使用年初结转和结余0.25万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,540.28万元，较上年决算数增加463.11万元，增长43%，主要原因是2020年较2019年支付月数增加4个月，同时人员增加4人。其中：基本支出 450.01万元，占29.2%；项目支出1,090.28万元，占70.8%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.25万元，下降100%，主要原因是单位严格预算执行，减少结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,540.28万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加462.86万 元，增长43%。主要原因是本单位收入全额财政拨款单位，由于机构改革新组建， 2019年的一般性支出只包含了5-12月共计8个月的费用支出，而2020年的一般性支出为全年12个月的费用支出，同时，2020年人员较上年增加4人，因此2020年度财政拨款收、支收支较上年增长。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,540.04万元，较上年决算数增加462.62万元，增长42.9%。主要原因是2020年较上年支出月份增长，人员较上年增加。较年初预算数 减少138.73万元，下降8.3%。主要原因是受疫情影响未能开展医保基金异地核查及办公室未能按计划搬迁调减机房网络建设等项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.25万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,540.28万元，较上年决算数增加463.11万元，增长43%。主要原因是。较年初预算数 减少138.49万 元，下降8.2%。主要原因是厉行节约，根据实际情况调整支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.25万元，下降100%，主要原因是单位严格预算执行，减少结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出35.99万元，占2.3%，较年初预算数增加7.17万 元，增长24.9%，主要原因是2020年较上年支出月份增长，人员较上年增加。

（2）卫生健康支出1,480.44万元，占96.1%，较年初预算数减少155.10万 元，下降9.5%，主要原因是单位厉行节约，据实压减支出。

（3）住房保障支出23.85万元，占1.5%，较年初预算数增加9.44万 元，增长65.5%，主要原因是主要原因是2020年较上年支出月份增长，人员较上年增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出450.01万元。其中：人员经费349.15万元，较上年决算数增加196.54万 元，增长128.8%，主要原因是2020年较上年支出月份增长，人员较上年增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障缴费等。公用经费100.85万元，较上年决算数增加46.53万元，增长85.7%，主要原因是2020年较上年支出月份增长，人员较上年增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、维护费培训费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

 本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计2.62万元，较年初预算数减少8.16万元，下降75.7%，主要原因是部门厉行节约，严格控制“三公”经费支出。 较上年支出数减少16.30万 元，下降86.2%，主要原因是今年较上年减少了公务车辆购置费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，本单位2020年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数减少17.35万元，下降100%，主要原因是上年单位新成立购入公务用车一辆，2020年未发生公车购置，费用支出下降。

公务车运行维护费2.50万元，主要用于公务用车的日常燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.28万元，下降74.4%，主要原因是厉行节约，严格公车出行。较上年支出数增加0.92万元，增长58.2%，主要原因是2019年12月新购入公务车一辆，2020年较2019年公务车运行维护数量增加。

公务接待费0.12万元，主要用于接待渝中区来我局调研长期护理险工作。费用支出较年初预算数减少0.88万元，下降88%，主要原因是厉行节约，严格公务接。较上年支出数增加0.12万元，增长%，主要原因是接待渝中区来我局调研长期护理险工作。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待1批次10人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费123.50元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.25万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出100.85万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费等。 机关运行经费较上年决算数增加46.53万元，增长85.7%，主要原因是2020年较上年支出月份增长，公务车运行维护数量增加。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本年度培训费支出 0.58万元，较上年决算数增加0.28万元，增长93.3%，主要原因是按计划参加区级及上级部门组织的培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额67.11万元，其中：政府采购货物支出6.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出60.13万元。授予中小企业合同金额25.63万元，占政府采购支出总额的38.2%，其中：授予小微企业合同金额 23.69万元，占政府采购支出总额的35.3%。主要用于采购办公设备、应用软件服务费、审计咨询服务、印刷资料等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金1423.34万元；从评价情况来看，我局及下属单位2020项目绩效自评结果为“优”9个，占比90%；“良”1个，占比10%；“中”0个，占比0%；“差”0个，占比0%。整体完成情况良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告

见附件。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：向杉， 023-68918891。

附件：

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自评价报告

一、项目的基本情况

（一）项目概况

因机构改革，区医保局于2019年2月组建，2019年与社保局共享金保工程网络和内外网系统。按照2020年市局工作规划以及区内单位间办公用房调整，区医保局需单独建立单位网络系统，确保金保系统、内外网络的使用和维护及各项软件维护费。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

完成金保工程网络建设。

2. 项目年度绩效目标

建立完善单位金保工程网络，确保全区医保基金征缴、支付和管理的正常运转。

（四）项目实施计划

第一季度100000，第二季度200000，第三季度150000，第四季度69500。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：医保专线信息化建设项目绩效自评价结果为:总得分96.67分，属于"优"。

（一）绩效目标完成的指标

资金到位情况；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；制度健全，专人负责；互联网络专线数量；硬件设备数量；软件维护数量；系统维护及时率；采购验收合格率；采购及时性；网络正常运行；软件数据正常传输；职员满意度；建立长效管理机制；

（二）没有完成绩效目标的指标

一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

由于疫情原因及市局的工作安排部署导致一、二、三季度执行率未达成。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

建立健全全过程的预算绩效管理体系，在预算编制、审查、执行、决算、资金使用、结果应用等整个过程始终贯穿绩效理念，将预算管理的重心向绩效管理转移。建立规范、科学、有序、可操作性项目预算调整机制，在编制预算时必须提交申请项目可行性论证并按规定审批和决定。

2. 对完善制度保障的建议

建立一套贯穿预算编制、预算执行、决算、绩效评价一体的管理系统，通过合理利用数据库及信息系统的建设，加强对单位的信息进行及时掌握，提升单位和社会效益，促进预决算的信息化管理。加强对财务人员的指导和教育，以有效执行各种管理制度，形成配套化的办法。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

   无

2. 对项目管理及实施的建议

一是加强财务人员队伍建设，组织培训财务人员提高业务素质和政策水平；二是加强预算管理，进一步细化收支项目，严格执行部门预算；三是健全财务管理制度，规范财务核算，细化岗位责任，不相容岗位相分离；四是从严控制支出，科学合理编制资金使用计划，严格控制开支范围和标准。

（三）对绩效目标调整的建议

         加强绩效目标设置的科学性，并建立一套科学、规范、有效地绩效目标调整制度，在项目的执行过程中，能随着项目的调整机制相应调整。

（四）其它

   无

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自评价报告

 一、项目的基本情况

（一）项目概况

维持局机关办公楼和医保服务大厅日常工作正常运转，为用人单位及参保群众提供更好的经办服务，需要投入运行费维护打印、复印、一体机等大厅设备等便民服务，办公用房修缮，缴纳水电、电话、物业管理费、发放劳务派遣人员、公益性岗位人员工资和缴纳社会保险费。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

确保局机关办公楼和医保服务大厅日常工作正常运转，确保各项医保待遇发放、为用人单位及参保群众提供更好的经办服务。

2. 项目年度绩效目标

确保局机关办公楼和医保服务大厅日常工作正常运转，确保各项医保待遇发放、为用人单位及参保群众提供更好的经办服务。

（四）项目实施计划

一季度179000，二季度179000，三季度179000，四季度179000。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：机关办公楼和医保服务大厅运行项目绩效自评价结果为:总得分99.75分，属于"优"。

（一）绩效目标完成的指标

资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；临聘人员；维持机关大楼及医保大厅正常运转；按时缴纳水电物管费；维持机关大楼和医保大厅设正常运转施设备等费用；聘用临时人员确保业务顺利开展费用；医保各项业务办理率；群体事件发生数；服务满意度对象；建立医保服务大厅长效管理；

（二）没有完成绩效目标的指标

三季度资金使用率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

由于采购流程导致一批大厅叫号机等办公设备验收较晚，于第四季度验收支付，未达成三季度资金使用率。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

建立健全全过程的预算绩效管理体系，在预算编制、审查、执行、决算、资金使用、结果应用等整个过程始终贯穿绩效理念，将预算管理的重心向绩效管理转移。建立规范、科学、有序、可操作性项目预算调整机制，在编制预算时必须提交申请项目可行性论证并按规定审批和决定。

2. 对完善制度保障的建议

建立一套贯穿预算编制、预算执行、决算、绩效评价一体的管理系统，通过合理利用数据库及信息系统的建设，加强对单位的信息进行及时掌握，提升单位和社会效益，促进预决算的信息化管理。加强对财务人员的指导和教育，以有效执行各种管理制度，形成配套化的办法。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

无。

2. 对项目管理及实施的建议

    一是加强财务人员队伍建设，组织培训财务人员提高业务素质和政策水平；二是加强预算管理，进一步细化收支项目，严格执行部门预算；三是健全财务管理制度，规范财务核算，细化岗位责任，不相容岗位相分离；四是从严控制支出，科学合理编制资金使用计划，严格控制开支范围和标准。

（三）对绩效目标调整的建议

加强绩效目标设置的科学性，并建立一套科学、规范、有效地绩效目标调整制度，在项目的执行过程中，能随着项目的调整机制相应调整。

（四）其它

无。

重庆市大渡口区医保局2020年度部门决算情况说明.pdf